現金流量管理與各項經營活動息息相關，為確實掌握公司現金流量，我們定期分析經營活動、投資活動及管理活動的相關資訊，有效預測未來現金流量。

 

本公司因有較高比例美元收支部位，基本上採自然避險，即在扣除外幣需求後如有外幣剩餘，我們會針對入帳匯率，以現貨進行避險，以期降低匯率波動對企業的影響。

 

為提升經營應變能力，分散籌資管道，以及嚴控利率上升風險，將視資本市場及資金流通狀況，擇機向國內融資銀行簽訂長期借貸固定利率契約，以強化財務結構與預留資金，因應未來支應各項資產投資之資金需求。